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來源：互聯(lián)網(wǎng)

新加坡政府投資公司（英文名：Government of Singapore Investment Corporation ，簡(jiǎn)稱GIC），總部位于新加坡，是一家全球投資管理公司，負(fù)責(zé)管理新加坡的外匯儲(chǔ)備，現(xiàn)任董事會(huì)主席是李顯龍。

1981年，為了使新加坡的外匯儲(chǔ)備保值增值，新加坡政府決定成立新加坡政府直接投資有限公司。1981年5月22日，GIC正式成立，新加坡時(shí)任總理李光耀出任公司主席。1995年8月，新加坡政府投資公司與中國(guó)建設(shè)銀行、摩根士丹利等共同合資成立了中國(guó)國(guó)際金融有限公司。1999年，GIC開始了內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括對(duì)特殊投資和房地產(chǎn)的改組。2006年，李光耀首次宣布GIC的投資業(yè)績(jī)，截至2006年3月，GIC所管理的外匯儲(chǔ)備以美元計(jì)算的平均年收益率為9.5%，以新加坡元計(jì)算為8.2%。2008年10月，GIC通過二級(jí)市場(chǎng)交易的方式不斷增持北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)H股股票，成為北京首都機(jī)場(chǎng)股份公司最大的H股股東。2010年12月，GIC對(duì)中國(guó)國(guó)際金融有限公司的持股比例由此前的7.35%提高至16.35%，成為中國(guó)國(guó)際金融有限公司第二大股東。

2015年1月，GIC人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。2019年12月，GIC以大約9.5億歐元（約14億3488萬新元）收購泛歐物流房地產(chǎn)投資組合Maximus。2021年6月，GIC入股BC科技集團(tuán)。2023年7月，GIC公布投資組合報(bào)告，截至2023年3月的過去20年，GIC實(shí)現(xiàn)了6.9%的年化回報(bào)，近五年期年化名義回報(bào)率為3.7%。2025年5月，GIC作為基石投資者參與恒瑞醫(yī)藥港股上市。7月25日，GIC發(fā)布年度報(bào)告，按地域劃分，北美和南美占GIC資產(chǎn)組合的49%，高于去年同期的44%；亞太地區(qū)資產(chǎn)占比從28%降至24%；歐洲、中東和非洲地區(qū)占比20%，保持不變。10月，GIC正式通過云交所完成30億元人民幣的YUNC認(rèn)購，成為首批亞洲國(guó)家級(jí)資本直接入局的案例。

GIC下設(shè)公開市場(chǎng)部、GIC房地產(chǎn)、GIC特殊投資三個(gè)運(yùn)營(yíng)單元，在股票、債券、外匯、商品、貨幣、另類投資、房地產(chǎn)和私募股權(quán)方面進(jìn)行國(guó)際性投資，追求長(zhǎng)期良好的收益，以此來實(shí)現(xiàn)新加坡外匯儲(chǔ)備的保值、增值。自成立以來，GIC不僅將投資范圍擴(kuò)大到了不同的資產(chǎn)等級(jí)，而且在每個(gè)資產(chǎn)等級(jí)上加深了投資研究。2019年11月16日，《2019胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸活躍投資機(jī)構(gòu)百強(qiáng)榜》發(fā)布，GIC位列第33位。截至2025年10月，GIC在全球設(shè)立了11個(gè)辦事處，在40多個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行有價(jià)證券和多種投資工具的投資。

歷史沿革

成立背景

1971年，美國(guó)政府暫停美元轉(zhuǎn)換為黃金，新加坡那個(gè)時(shí)期的儲(chǔ)備大部分是英鎊和美元。新加坡財(cái)政部為了轉(zhuǎn)移焦點(diǎn)，把投資組合改為包括黃金、德國(guó)馬克、日元及瑞士法郎。在20世紀(jì)70年代兩次石油危機(jī)時(shí)，投資者很留意石油輸出國(guó)組織（OPEC）的會(huì)議。當(dāng)時(shí)全球通貨膨脹，大大沖擊了債券和證券投資。新加坡外匯儲(chǔ)備也不可避免大幅貶值。

發(fā)展歷程

為了使新加坡的外匯儲(chǔ)備保值增值，跨出新加坡國(guó)界向海外大舉投資。1981年新加坡政府決定，將大部分儲(chǔ)備投資于較長(zhǎng)期的高收益資產(chǎn)。這些資產(chǎn)由一個(gè)新成立的機(jī)構(gòu)來管理，即新加坡政府直接投資有限公司。GIC作為一家私營(yíng)公司于1981年5月22日正式成立，股權(quán)完全歸新加坡政府所有，新加坡時(shí)任總理李光耀出任公司主席。這種安排可以使GIC作為一家全球性的基金管理公司進(jìn)行運(yùn)作，同時(shí)又可以使政府監(jiān)察國(guó)家儲(chǔ)備的管理。

成立初期，GIC的工作人員多數(shù)來自于公共服務(wù)部門和金融管理局。但到了20世紀(jì)80年代末，多數(shù)員工則來源于市場(chǎng)招聘。1994年，GIC開始從世界知名大學(xué)招募即將畢業(yè)的學(xué)生，并且不限制國(guó)籍。1995年8月，GIC與中國(guó)建設(shè)銀行、摩根士丹利、中國(guó)投資擔(dān)保有限公司、名力集團(tuán)控股有限公司共同合資成立了中國(guó)國(guó)際金融有限公司，當(dāng)時(shí)資本金為1.25億美元。其中大摩持股34.3%，為第二大股東。1999年，GIC開始了內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括對(duì)特殊投資和房地產(chǎn)的改組，建立了三個(gè)運(yùn)營(yíng)單元：公開市場(chǎng)部，負(fù)責(zé)投資于股票、固定收益和貨幣市場(chǎng)工具；GIC房地產(chǎn)，投資于房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)；GIC特殊投資，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)資本和私募股權(quán)基金方面的投資，以及對(duì)私人公司的直接投資。

2006年，在慶祝GIC成立25周年慶典上，李光耀第一次宣布了GIC的投資業(yè)績(jī)。到2006年3月，在25年的經(jīng)營(yíng)過程中，GIC所管理的外匯儲(chǔ)備以美元計(jì)算的平均年收益率為9.5%，以新加坡元計(jì)算為8.2%。2008年10月，GIC通過二級(jí)市場(chǎng)交易的方式不斷增持北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)H股股票，成為北京首都機(jī)場(chǎng)股份公司最大的股東。2010年12月，GIC對(duì)中國(guó)國(guó)際金融有限公司的持股比例已經(jīng)由此前的7.35%提高至16.35%，而新增的9%的股份均購自摩根士丹利。股權(quán)變更后，GIC取代大摩，成為中金公司第二大股東。

2013年8月，GIC發(fā)布了2012財(cái)年《政府投資組合管理報(bào)告》。報(bào)告顯示，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖的推動(dòng)下，GIC投資組合上一財(cái)年取得了4%的20年（年率化）實(shí)際回報(bào)率，同比增長(zhǎng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。2015年1月，GIC人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。2016年3月，GIC成為阿里巴巴集團(tuán)旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)新的戰(zhàn)略投資者之一。2018年12月，GIC斥資5.7億美元收購韓國(guó)首爾附近的兩個(gè)物流設(shè)施，為2016年以來韓國(guó)物流業(yè)的最大筆收購。2019年12月，GIC以大約9.5億歐元（約14億3488萬新元）收購泛歐物流房地產(chǎn)投資組合Maximus，以便擴(kuò)大全資子公司P3物流平臺(tái)的歐洲地位。

2020年9月，GIC參與機(jī)構(gòu)投資者組成的財(cái)團(tuán)，合共投資4.18億美元（5.71億新元）于研發(fā)新生物藥劑的納斯達(dá)克股票交易所掛牌公司天境生物科技（I-MAB）。2021年6月，GIC入股BC科技集團(tuán)。BC科技集團(tuán)（00863.HK）GIC配售31952500股份，配售代理為麥格理資本，配售價(jià)格為17港元。配售完成后，GIC持有BC科技集團(tuán)7.62%的股份，成為BC科技集團(tuán)持股最多的機(jī)構(gòu)投資者。2022年8月，泰邦生物集團(tuán)與多家投資人達(dá)成融資協(xié)議，正式簽署交易文件。本輪融資總額為3億美元，由GIC、阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司PlatinumOrchid領(lǐng)投，國(guó)壽股權(quán)、中國(guó)信達(dá)鯤鵬參與跟投。2023年4月17日，GIC小幅減持中國(guó)電信集團(tuán)（00728.HK）2038萬股，在H股持股比例降至9.99%。2025年5月，GIC作為基石投資者參與恒瑞醫(yī)藥港股上市。7月25日，GIC發(fā)布年度報(bào)告。其中提到，按地域劃分，截至2025年3月底，北美和南美占GIC資產(chǎn)組合的49%，高于去年同期的44%；亞太地區(qū)資產(chǎn)占比從28%降至24%；歐洲、中東和非洲地區(qū)占比20%，保持不變。9月2日，香港聯(lián)交披露，GIC增持和鉑醫(yī)藥(上海)有限責(zé)任公司4022.2萬股普通股股份，價(jià)值約5.11億港元。增持后，GIC最新持股數(shù)目為5397.7萬股股份，持倉比例由1.62%升至6.37%。10月，GIC正式通過云交所完成30億元人民幣的YUNC認(rèn)購，成為首批亞洲國(guó)家級(jí)資本直接入局的案例。

組織架構(gòu)

董事會(huì)

參考資料：

執(zhí)行管理層

參考資料：

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

綜述

GIC負(fù)責(zé)管理新加坡的外匯儲(chǔ)備，在股票、債券、外匯、商品、貨幣、另類投資、房地產(chǎn)和私募股權(quán)方面進(jìn)行國(guó)際性投資，追求長(zhǎng)期良好的收益，以此來實(shí)現(xiàn)新加坡外匯儲(chǔ)備的保值、增值。

GIC的投資組合通過旗下三個(gè)公司來管理，分別是GIC資產(chǎn)管理公司、 GIC房地產(chǎn)公司和GIC特殊投資公司。每個(gè)公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，有各自的董事會(huì)。GIC集團(tuán)的首席投資官負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司的投資活動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略性監(jiān)察。集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略部、投資政策戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)協(xié)助首席投資官，為其提供宏觀經(jīng)濟(jì)分析、投資政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。

GIC資產(chǎn)管理公司

GIC資產(chǎn)管理公司設(shè)有股票市場(chǎng)部門，外部經(jīng)理人部門，固定收益、貨幣、商品部門。股票市場(chǎng)部門對(duì)新加坡之外的40多個(gè)國(guó)家的股票進(jìn)行投資。該部門由不同的產(chǎn)品小組組成，此外還有股票研究小組和股票交易小組對(duì)產(chǎn)品小組進(jìn)行支持。大部分人員在新加坡工作，針對(duì)北美和歐洲市場(chǎng)的投資經(jīng)理和交易員則分別在紐約和倫敦工作。

外部經(jīng)理人部門負(fù)責(zé)鞏固和發(fā)展GIC與全球優(yōu)秀投資經(jīng)理的關(guān)系，抓住投資機(jī)會(huì)，增加GIC在各資產(chǎn)等級(jí)中的投資，在可預(yù)期的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)使收益最大化。

固定收益、貨幣、商品部門管理GIC全球的債券、貨幣、現(xiàn)金、商品頭寸，執(zhí)行公司重要的財(cái)政職能，包括貨幣和商品的平衡、流動(dòng)性和現(xiàn)金流的管理。

GIC房地產(chǎn)公司

GIC房地產(chǎn)最初是GIC的房地產(chǎn)投資部門，后成為獨(dú)立的全球房地產(chǎn)投資公司，在新加坡、倫敦、紐約、舊金山、首爾特別市、上海市、東京設(shè)有辦公場(chǎng)所。GIC房地產(chǎn)公司管理了數(shù)十億美元的資產(chǎn)，在30多個(gè)國(guó)家進(jìn)行了超過200宗直接或間接的投資。投資范圍覆蓋多種不動(dòng)產(chǎn)，包括辦公樓、商店、住宅、工業(yè)廠房、旅館、學(xué)生公寓等。除了直接投資和與其他投資者共同投資外，GIC房地產(chǎn)公司還通過間接途徑投資于房地產(chǎn)，如基金、公共和私人公司股權(quán)、房地產(chǎn)投資信托和房地產(chǎn)債務(wù)等。具體的投資方式取決于當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展程度、當(dāng)?shù)刭Y本市場(chǎng)的成熟程度、當(dāng)?shù)貙?duì)外國(guó)投資者的政策以及GIC本身的資產(chǎn)配置投資戰(zhàn)略。

GIC特殊投資公司

GIC特殊投資開始于1982年，作為GIC的私募股權(quán)投資部門。GIC特殊投資公司目標(biāo)是通過投資于私募股權(quán)，增加GIC總體投資組合的收益，并使風(fēng)險(xiǎn)多樣化。投資領(lǐng)域包括杠桿收購、風(fēng)險(xiǎn)資本、成長(zhǎng)資本、夾層融資以及其它特殊形式的投資。公司在新加坡、北京、倫敦、紐約和舊金山設(shè)有辦公場(chǎng)所。

經(jīng)營(yíng)狀況

2023年7月26日，GIC公布了2022-2023年度投資組合報(bào)告。截至2023年3月的過去20年，GIC實(shí)現(xiàn)了6.9%的年化回報(bào)，在剔除通脹因素后，GIC年化回報(bào)為4.6%。而在截至3月31日的五年期里，GIC年化名義回報(bào)率為3.7%，為七年來的最低水平。

在2005年4月1日至2025年3月31日的20年期間，GIC投資組合的年化美元名義回報(bào)率為5.7%，經(jīng)全球通貨膨脹調(diào)整后，20年期年化實(shí)際回報(bào)率為3.8%。

機(jī)構(gòu)文化

企業(yè)標(biāo)識(shí)

參考資料：

企業(yè)目標(biāo)

確保新加坡的金融未來。

企業(yè)價(jià)值觀

審慎、尊重、誠(chéng)信、功績(jī)和卓越。

釋義

審慎：運(yùn)用敏銳的判斷力，采取適當(dāng)且經(jīng)過深思熟慮的風(fēng)險(xiǎn)舉措。

尊重：以尊重的態(tài)度對(duì)待每個(gè)人，重視他人的觀點(diǎn)和工作。

誠(chéng)信：誠(chéng)實(shí)、合乎道德且值得信賴，做正確的事。

功績(jī)：公平地評(píng)價(jià)成就和行為。

卓越：以專業(yè)的自豪感交付同類最佳的結(jié)果，努力成為最優(yōu)秀者。

獲得榮譽(yù)

相關(guān)事件

前CIO:若風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大跌美聯(lián)儲(chǔ)可能祭出量化寬松

2025年10月，新加坡政府投資公司（GIC）的前集團(tuán)首席投資官Jeffrey Jaensubhakij表示，如果美股股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)發(fā)生崩盤，美聯(lián)儲(chǔ)有可能會(huì)采取量化寬松(QE)措施。Jaensubhakij稱：“如果它們確實(shí)處于泡沫狀態(tài)，而且還破了，美聯(lián)儲(chǔ)真的會(huì)實(shí)施指數(shù)級(jí)加強(qiáng)版的量化寬松嗎？我認(rèn)為發(fā)生這種情況的可能性很大，這將為大宗商品提供緩沖”。他談到：“未來幾個(gè)月，市場(chǎng)將越來越強(qiáng)烈地意識(shí)到，大幅度的波動(dòng)性即將來臨，因?yàn)檫@樣的狀態(tài)無法持續(xù)下去”。Jaensubhakij表示，投資者需要想一想，隨著資本支出的增加，他們能否從人工智能押注中獲得同樣的回報(bào)，以及如何為這些支出融資。更廣泛地說，他警告稱，降息正在“為市場(chǎng)提供養(yǎng)料”。

指控蔚來涉嫌證券欺詐

2025年8月，新加坡政府投資公司（GIC）將蔚來汽車及其首席執(zhí)行官李斌、前首席財(cái)務(wù)官奉瑋告上美國(guó)法庭，GIC指控該公司及高管涉嫌證券欺詐。此次針對(duì)蔚來的訴訟，GIC的核心指控在于，蔚來通過與寧德時(shí)代、國(guó)泰君安國(guó)際、湖北科投等共同成立的武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司，涉嫌夸大收入與利潤(rùn)、隱瞞控制關(guān)系，并誤導(dǎo)投資者，導(dǎo)致GIC在蔚來的投資上遭受損失。10月16日晚間，蔚來方面回應(yīng)稱，本案件不是新發(fā)生的事件，并非針對(duì)蔚來最近的經(jīng)營(yíng)狀況，源于2022年6月做空機(jī)構(gòu)孟菲斯灰熊在一份做空?qǐng)?bào)告中對(duì)蔚來的不實(shí)指控。為保護(hù)全體所有者權(quán)益，2022年8月，公司董事會(huì)獨(dú)立委員會(huì)在第三方國(guó)際律所和法證會(huì)計(jì)師事務(wù)所的協(xié)助下，針對(duì)做空?qǐng)?bào)告完成了獨(dú)立內(nèi)部調(diào)查，相關(guān)指控均無事實(shí)依據(jù)。

參考資料 >

新加坡政府投資公司.中國(guó)人民銀行.2025-10-07

董事會(huì).GIC.2025-10-07

新加坡國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究.清華大學(xué)出版社.2025-10-07

中金大摩15載“姻緣”謝幕意味著什么.中國(guó)新聞網(wǎng).2025-10-08

股災(zāi)中新加坡政府投資公司熱購北京首都機(jī)場(chǎng)H股.中國(guó)新聞網(wǎng).2025-10-07

新加坡主權(quán)基金成中金公司“二當(dāng)家”.中國(guó)新聞網(wǎng).2025-10-07

關(guān)于核準(zhǔn)新加坡政府投資有限公司人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的批復(fù).中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì).2025-10-07

新加坡政府投資公司收購泛歐物流Maximus.今日頭條.2025-10-07

新加坡政府投資公司入股BC科技集團(tuán).證券時(shí)報(bào)網(wǎng).2025-10-07

5年期回報(bào)率7年最差!新加坡投資巨頭都買了啥?.證券時(shí)報(bào)網(wǎng).2025-10-08

近五年港股醫(yī)藥板塊最大IPO，恒瑞港股上市首日收漲25%.澎湃新聞.2025-10-08