沙特公共投資基金（The Public Investment Fund（PIF））成立于1971年，是由穆罕默德·本·薩勒曼親王領(lǐng)導(dǎo)的沙特政府基金。是沙特阿拉伯最主要的主權(quán)財(cái)富基金，同時(shí)也是全球最大的主權(quán)財(cái)富投資基金。
2021年10月7日，沙特主權(quán)財(cái)富基金“公共投資基金”（PIF）宣布，由該基金領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)已完成對(duì)英國(guó)紐卡斯?fàn)柭?lián)足球俱樂(lè)部100%股權(quán)的收購(gòu)。2021年的收入為254億美元。2022年綜合虧損156億美元。
發(fā)展歷史
1971年，沙特公共投資基金成立。沙特公共投資基金是沙特最主要的主權(quán)財(cái)富基金，同時(shí)也是全球最大的主權(quán)財(cái)富投資基金。2009年1月24日，該基金幫助建立了對(duì)沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)具有基礎(chǔ)性重要性的公司，包括許多“國(guó)家領(lǐng)軍企業(yè)”。
2015年3月，王國(guó)的部長(zhǎng)理事會(huì)發(fā)布了第270號(hào)決議，該決議將沙特公共投資基金置于新成立的經(jīng)濟(jì)和發(fā)展事務(wù)委員會(huì)(CEDA)的指導(dǎo)下，由王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲擔(dān)任主席。這一重大舉措賦予了沙特公共投資基金更大的自主權(quán)和更明確的國(guó)家戰(zhàn)略責(zé)任。2017年沙特公共投資基金啟動(dòng)的第一個(gè)五年計(jì)劃，當(dāng)時(shí)沙特政府選擇PIF“領(lǐng)導(dǎo)建立國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”。
該基金早在2020年上半年就開(kāi)始其對(duì)紐卡斯?fàn)柭?lián)足球俱樂(lè)部的收購(gòu)計(jì)劃，但在雙方達(dá)成初步的收購(gòu)協(xié)議之后，交易因轉(zhuǎn)播糾紛問(wèn)題而一度被迫擱置。2021年10月7日，沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金“公共投資基金”（PIF）宣布，由該基金領(lǐng)銜的財(cái)團(tuán)已完成對(duì)英國(guó)紐卡斯?fàn)柭?lián)足球俱樂(lè)部100%股權(quán)的收購(gòu)。此次收購(gòu)總價(jià)為3億英鎊，約合26.35億元人民幣。沙特公共投資基金在收購(gòu)?fù)瓿珊髮碛屑~卡斯?fàn)柭?lián)俱樂(lè)部80%的股份，剩余20%則由其兩家合作伙伴平分。2023年5月1日，寶鋼09CrCuSb質(zhì)保書(shū)真?zhèn)悟?yàn)證旗下寶鋼股份與沙特阿美、沙特公共投資基金正式簽約，共同在沙特阿拉伯建設(shè)全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。
2023年5月31日，巴西食品公司（BRF S.A.）在一份證券文件中表示，沙特公共投資基金（PIF）旗下沙特農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)投資公司（SALIC）與巴西食品加工巨頭Marfrig Global Foods SA同意合計(jì)認(rèn)購(gòu)至多8.9億美元BRF新股。2025年2月9日，沙特阿拉伯公共投資基金旗下阿拉特公司與聯(lián)想集團(tuán)在沙特首都利雅得舉行生產(chǎn)基地奠基儀式。該生產(chǎn)基地位于沙特綜合物流特區(qū)“利雅得綜合區(qū)”內(nèi)，占地面積20萬(wàn)平方米，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)及服務(wù)器數(shù)百萬(wàn)臺(tái)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)
PIF開(kāi)發(fā)高質(zhì)量的國(guó)內(nèi)、區(qū)域和國(guó)際投資組合，跨越行業(yè)、地域和資產(chǎn)類別。PIF與頂級(jí)全球戰(zhàn)略合作伙伴和知名投資經(jīng)理聯(lián)手，作為沙特王國(guó)的主要投資機(jī)構(gòu)，提供專注于為沙特阿拉伯實(shí)現(xiàn)有吸引力的財(cái)務(wù)回報(bào)和長(zhǎng)期價(jià)值的戰(zhàn)略。
在當(dāng)?shù)兀琍IF根據(jù)2030年愿景目標(biāo)推動(dòng)戰(zhàn)略和可持續(xù)多元化，并通過(guò)投資機(jī)會(huì)支持關(guān)鍵部門(mén)，釋放私營(yíng)部門(mén)的增長(zhǎng)潛力。PIF仍然致力于在沙特王國(guó)持有大量和多元化的投資組合，包括上市公司和私營(yíng)公司。
在國(guó)際上，PIF投資于一系列資產(chǎn)類別的多元化投資組合。PIF已經(jīng)投資了一些世界上最具創(chuàng)新性的公司，形成了合作伙伴關(guān)系，這將確保沙特阿拉伯站在新興趨勢(shì)的最前沿，同時(shí)支持沙特王國(guó)的2030年愿景藍(lán)圖。本投資池頁(yè)面旨在證明PIF的透明度和運(yùn)作方式。
中東和北非投資
涵蓋沙特公司和項(xiàng)目，以開(kāi)發(fā)有前景的行業(yè)和“PIF擁有的”公司。這些投資使PIF投資組合公司的價(jià)值最大化，并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)的回報(bào)。它們還包括在沙特王國(guó)以及“中東北非”(MENA)地區(qū)的公司的投資股份，包括上市股份公司或私營(yíng)公司。
國(guó)際投資
國(guó)際投資池包括王國(guó)和中東和北非地區(qū)以外的投資。PIF與國(guó)際頂級(jí)投資者和合作伙伴、資產(chǎn)管理公司、投資銀行和國(guó)際經(jīng)紀(jì)公司建立了深厚的聯(lián)系，成為世界上最大的投資機(jī)構(gòu)之一。從地理上看，PIF已經(jīng)擴(kuò)大了在北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲和非洲的投資。PIF正在醫(yī)療保健、技術(shù)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)者服務(wù)、運(yùn)輸和其他戰(zhàn)略部門(mén)進(jìn)行多元化投資。
投資中國(guó)
與寶鋼股份簽約
2023年5月1日，寶武集團(tuán)旗下寶鋼股份與沙特阿拉伯國(guó)家石油公司（以下簡(jiǎn)稱“沙特阿美”）、沙特公共投資基金（以下簡(jiǎn)稱“PIF”）正式簽約，共同在沙特阿拉伯建設(shè)全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。根據(jù)協(xié)議，三方共同投資成立合資公司，寶鋼股份持股50%，沙特阿美和PIF分別持股25%。合資公司會(huì)建成年設(shè)計(jì)產(chǎn)能250萬(wàn)噸直接還原鐵、150萬(wàn)噸厚板的全流程鋼鐵制造基地，定位于生產(chǎn)高端厚板產(chǎn)品，主要服務(wù)于中東、北非地區(qū)的油氣、造船、海工以及儲(chǔ)罐和壓力容器制造等多個(gè)戰(zhàn)略性工業(yè)領(lǐng)域。
與國(guó)聯(lián)水產(chǎn)集團(tuán)簽約
2023年6月，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)集團(tuán)也宣布與沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)簽訂《諒解備忘錄》，雙方計(jì)劃在國(guó)際海鮮貿(mào)易方面開(kāi)展合作，具體在海鮮交易平臺(tái)、海鮮交易所、海鮮期貨、海鮮采購(gòu)等方面，合作總金額5億美元。另外，PIF擬對(duì)國(guó)聯(lián)水產(chǎn)全球采購(gòu)進(jìn)行融資，計(jì)劃合作金額6000萬(wàn)美元。
與山東環(huán)亞國(guó)際能源集散中心有限公司簽約
2024年5月17日，沙特阿拉伯公共投資基金亞洲區(qū)與山東環(huán)亞國(guó)際能源集散中心有限公司正式簽署《合作框架意向協(xié)議》，旨在加強(qiáng)雙方在液化天然氣和石油業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深度合作。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，沙特阿拉伯公共投資基金亞洲區(qū)將投資70億美元，以加強(qiáng)雙方在液化天然氣和石油資源方面的開(kāi)發(fā)與合作。該筆投資將用于山東省煙臺(tái)市的液化天然氣終端及山東省燃?xì)夤芫W(wǎng)項(xiàng)目，以及合資在石油生產(chǎn)國(guó)建立提煉油氣設(shè)施等。同時(shí)，雙方還計(jì)劃在產(chǎn)油國(guó)合資建立提煉油氣設(shè)施，完善從生產(chǎn)到銷售的一體化能源產(chǎn)業(yè)鏈。
與晶科能源簽約
2024年7月17日，晶科能源公告稱，全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國(guó)公共投資基金全資子公司 Renewable Energy Localization Company，以及 Vision Industries Company簽訂《股東協(xié)議》，在沙特阿拉伯王國(guó)成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約 36.93 億沙特里亞爾（約合9.85 億美元），資金來(lái)源為合資公司自有或自籌資金。
與TCL中環(huán)簽約
2024年7月17日，TCL科技中環(huán)公告稱，TCL 中環(huán)擬與 Vision Industries Company、沙特阿拉伯公共投資基金全資子公司 Renewable Energy Localization Company簽署《股東協(xié)議》，設(shè)立合資公司，共同在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW 太陽(yáng)能光伏晶體晶片項(xiàng)目。公告稱，三方約定在沙特阿拉伯成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠，總投資額預(yù)計(jì)約為20.8億美元。
與聯(lián)想集團(tuán)簽約
2024年5月，沙特公共投資基金旗下阿拉特公司對(duì)聯(lián)想集團(tuán)進(jìn)行20億美元無(wú)息可換股債券投資。
Giga項(xiàng)目
PIF的Giga項(xiàng)目旨在創(chuàng)建新的生態(tài)系統(tǒng)并開(kāi)啟新的行業(yè)，這些項(xiàng)目在很大程度上是由沙特阿拉伯的技術(shù)和知識(shí)推動(dòng)的。這些巨型項(xiàng)目旨在刺激經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)其效益將大大超出房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化，擺脫對(duì)石油的依賴，尤其是考慮到它們的龐大規(guī)模。他們支持王國(guó)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型努力，促進(jìn)在幾個(gè)部門(mén)的投資，同時(shí)在中期和長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)高回報(bào)。
公司治理
管理團(tuán)隊(duì)
董事會(huì)
參考資料：
管理層
參考資料：
全資子公司
基金成立或全資控股了26家企業(yè)：
參考資料：
持股情況
2023年一季度末，PIF提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件顯示，PIF管理著356億美元的美股投資組合，從持股名單來(lái)看，PIF在電動(dòng)汽車制造商Lucid（LCID.US）上的持股為89億美元，約占PIF美股投資組合的25%。截至3月31日數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)，PIF控制著Lucid約60%的流通股。此外，知名游戲公司動(dòng)視暴雪以及網(wǎng)約車巨頭優(yōu)步，均在其投資組合里面占有較大比例。
備注：持股清單更新至2023年3月31日，參考資料：
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
PIF管理的總資產(chǎn)從2021年底的6760億美元增至7780億美元。該基金還公布，其2022年歸屬于股東的凈虧損約為98億美元，PIF并未披露2022年的股東回報(bào)數(shù)據(jù)。
2023年7月，沙特公共投資基金披露，2022年全球股票和債券價(jià)格大跌，導(dǎo)致投資損失了約110億美元。
截至2023年一季度，PIF已擁有超過(guò)6000億美元的資產(chǎn)，在全球基金中位列前10，“2030年愿景”改革計(jì)劃下基金規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。
2023年第二季度，沙特阿拉伯政府公開(kāi)宣布已將價(jià)值沙特阿美4%的股份——價(jià)值近800億美元轉(zhuǎn)讓給了PIF旗下的投資機(jī)構(gòu)Sanabil，沙特正尋求為這個(gè)負(fù)責(zé)改革沙特經(jīng)濟(jì)的機(jī)構(gòu)提供更多火力。該基金旨在通過(guò)在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、娛樂(lè)和醫(yī)療保健等領(lǐng)域的多元化投資來(lái)改變沙特的經(jīng)濟(jì)，有研究分析其資金80%投向本國(guó)、20%投向外國(guó)，2030年目標(biāo)則是各占50%。
相關(guān)事件
沙特足協(xié)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年8月28日下午向外界宣布與羅拔圖·文仙尼簽下為期4年的合同。這位曾執(zhí)教國(guó)際米蘭足球俱樂(lè)部和曼徹斯特城足球俱樂(lè)部等知名俱樂(lè)部的前意大利國(guó)家男子足球隊(duì)主教練將正式走馬上任，執(zhí)教沙特國(guó)家隊(duì)征戰(zhàn)未來(lái)兩屆2022年男籃亞洲杯，并參加2026年美加墨世界杯預(yù)選賽。沙特足協(xié)為曼奇尼提供的是稅后2500萬(wàn)歐元的年薪，他也借此成為世界足壇年薪最高的國(guó)家隊(duì)教練，同時(shí)也是年薪第二高的主教練，僅次于西班牙馬德里競(jìng)技隊(duì)的迭戈·西蒙尼。
參考資料 >
沙特主權(quán)財(cái)富基金“公共投資基金”完成對(duì)英超紐卡斯?fàn)柭?lián)俱樂(lè)部的收購(gòu).央視網(wǎng).2023-09-04
Who We Are.PIF.2023-09-04
新壕門(mén)!官方:沙特財(cái)團(tuán)正式收購(gòu)紐卡斯?fàn)?/a>.懂球帝.2023-09-04
巨虧156億美元！沙特公共投資基金披露2022年業(yè)績(jī).中新經(jīng)緯.2023-09-04
Our Journey.PIF.2023-09-04
年度回顧:沙特公共投資基金——經(jīng)濟(jì)多元化背后的驅(qū)動(dòng)力.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì).2023-09-04
寶鋼股份攜手沙特阿美共建全球首家綠色低碳全流程厚板工廠.證券時(shí)報(bào).2023-09-04
沙特加速在全球食品行業(yè)擴(kuò)張，將入股巴西食品公司.界面新聞.2023-09-04
聯(lián)想集團(tuán)在沙特新生產(chǎn)基地奠基.百家號(hào).2025-02-11
Our Investments.PIF.2023-09-04
Local Investments.PIF.2023-09-04
Global Investments.PIF.2023-09-04
全球最大主權(quán)財(cái)富基金，一年巨虧110億美元！.證券時(shí)報(bào).2023-09-04
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