金元比聯(lián)基金管理有限公司，成立于2006年11月，是由金元證券有限責(zé)任公司和比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司共同發(fā)起設(shè)立的中外合資基金管理公司。公司注冊(cè)地位于上海市，注冊(cè)資本為1.5億人民幣。金元證券有限責(zé)任公司持有51%的股份，比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司持有49%的股份。比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司是全球最大的保本基金管理人之一，也是比利時(shí)最大的基金管理公司。
公司簡(jiǎn)介
公司注冊(cè)地為上海，注冊(cè)資本1.5億人民
幣，其中金元證券有限責(zé)任公司持有51%的股份，比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司持有49%的股份。
比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司作為全球最大的保本基金管理人之一，也是比利時(shí)最大的基金管理公司。金元比聯(lián)基金管理有限公司引進(jìn)了比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司享譽(yù)全球的投資機(jī)制，研究平臺(tái)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，力爭(zhēng)成為有社會(huì)責(zé)任感、運(yùn)作規(guī)范、受投資者信任和喜愛的資產(chǎn)管理者和特定細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
完善的公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)是公司誠信經(jīng)營(yíng)的保障，優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)是公司發(fā)展的基石。金元比聯(lián)基金遵循有關(guān)法律法規(guī)，借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，建立了一支具備國(guó)際水準(zhǔn)的專業(yè)理論素養(yǎng)并諳熟中國(guó)資本市場(chǎng)的管理團(tuán)隊(duì)，致力于更好的保護(hù)基金投資者的合法利益，控制基金管理的風(fēng)險(xiǎn)，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
股東背景
金元證券股份有限公司
金元證券股份有限公司成立于2002年8月，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，是北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司絕對(duì)控股的一家證券公司，是首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)金融板塊的核心企業(yè)。公司總部位于深圳，擁有遍及全國(guó)二十個(gè)省市，以珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶為重點(diǎn)，各地區(qū)中心城市為輔助，面向全國(guó)的業(yè)務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。旗下設(shè)有金元期貨經(jīng)紀(jì)有限公司和金元比聯(lián)基金管理有限公司等子公司，已形成證券、期貨、基金業(yè)務(wù)良性互動(dòng)的證券控股集團(tuán)運(yùn)作模式。金元證券經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健規(guī)范、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，成立以來年年盈利，凈資本率一直保持90％以上。
首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司
首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司（英文縮寫CAH）是一家以機(jī)場(chǎng)業(yè)為核心的大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)。自2002年12月28日成立以來，首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)抓住機(jī)遇，做大做強(qiáng)，在機(jī)場(chǎng)投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理等方面構(gòu)建起一體化的發(fā)展平臺(tái)，并在機(jī)場(chǎng)輔業(yè)、臨空地產(chǎn)、酒店、證券等領(lǐng)域有了較大發(fā)展。目前，首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)總資產(chǎn)超過1000億元，員工超過4萬人。集團(tuán)旗下?lián)碛斜本?a href="/hebeideji/7202818756288020541.html">天津市、重慶市、江西省、湖北、貴州省、吉林省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江省等9省（直轄市、自治區(qū)）所轄30多家機(jī)場(chǎng)，并參股沈陽市、大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng)，機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量約占全國(guó)市場(chǎng)份額30%。
比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司
比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司KBC?資產(chǎn)?Management?NV?(KBC?AM)?(www.kbcam.be)?是全球最大的保本基金管理人之一，也是比利時(shí)最大的基金管理公司，管理總資產(chǎn)已達(dá)1723億歐元，管理的保本基金共有1400多只，總規(guī)模達(dá)?270億歐元左右，在全球保本基金市場(chǎng)的占有率領(lǐng)先。2008?年獲得惠譽(yù)信評(píng)公司“M2”評(píng)級(jí)。（數(shù)據(jù)截止2008年6月30日）。
比利時(shí)聯(lián)合金融集團(tuán)
比利時(shí)聯(lián)合金融集團(tuán)KBC?Group?(www.kbc.com)?是歐元區(qū)前十大銀行金融集團(tuán)，集團(tuán)旗下?lián)碛蠯BC銀行、KBC保險(xiǎn)、KBC私人銀行公司。KBC集團(tuán)全球擁有2,200間銀行分行，員工人數(shù)達(dá)到60000人，客戶數(shù)超過?1200萬；集團(tuán)總資產(chǎn)超過3770億歐元，2008年上半年凈利為10.47億歐元。KBC?是世界財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)之一,?2008年排名第213位。
董事長(zhǎng)致辭
秉承比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司在風(fēng)險(xiǎn)和投資管理方面的長(zhǎng)足之處，結(jié)合首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)雄厚穩(wěn)健的實(shí)力，我們立志踐行基金資產(chǎn)管理的專業(yè)化和規(guī)范化經(jīng)營(yíng)之路，全力打造保本增值專家的品牌。
我們相信，理性穩(wěn)健是中國(guó)大多數(shù)投資者的選擇，低風(fēng)險(xiǎn)基金產(chǎn)品市場(chǎng)有著廣闊的前景。我們將吸納比聯(lián)資產(chǎn)這一世界領(lǐng)先保本專家的產(chǎn)品開發(fā)和資產(chǎn)管理技術(shù)，結(jié)合中國(guó)的市場(chǎng)實(shí)際，為國(guó)內(nèi)的理性投資者提供長(zhǎng)期的投資和理財(cái)工具，而回避追波逐浪的短視趨利行為。
我們相信，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)跌宕起伏、滾滾向前的洪流中，唯有不余遺力的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能真正保證投資者的利益高于一切。我們相信，在日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，唯有極臻完善的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能有股東的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
本著海納百川的胸懷，我們致力于建立一支國(guó)際視野和本土經(jīng)驗(yàn)兼?zhèn)涞娜瞬抨?duì)伍，致力于建設(shè)規(guī)范健康、富于活力的管理體制和企業(yè)文化，致力于在專業(yè)化的進(jìn)程中回饋投資者和股東對(duì)我們的信任和委托。
投資管理
科學(xué)的投資管理
我們相信，要成為細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者和保本增值專家的關(guān)鍵在于：優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，科學(xué)的理念和正確的方法。在金元比聯(lián)，我們匯集業(yè)內(nèi)精英，引進(jìn)比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理公司先進(jìn)的投資理
念和技術(shù)，結(jié)合團(tuán)隊(duì)資深的本土經(jīng)驗(yàn)，將投資視角覆蓋到市場(chǎng)的方方面面。
資產(chǎn)配置 借鑒比利時(shí)聯(lián)合資產(chǎn)管理(KBC?AM)的資產(chǎn)配置理念和方法，建立了戰(zhàn)略（如Modified?CPPI）和戰(zhàn)術(shù)（如?TAA?Model）相結(jié)合的資產(chǎn)配置體系。
股票投資采用自上而下的方法，貫穿行業(yè)優(yōu)選策略與自下而上的選股策略，然后采用金元比聯(lián)股票評(píng)級(jí)體系，對(duì)優(yōu)選行業(yè)內(nèi)的上市公司進(jìn)行綜合評(píng)級(jí)，從五個(gè)角度深入研究上市公司基本面以確定股票投資組合：流動(dòng)性、盈利質(zhì)量、盈利增長(zhǎng)潛力、公司治理以及估值水平，進(jìn)而精選出最有投資價(jià)值的股票，為投資者追求最優(yōu)的投資回報(bào)。
債券投資在綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的基礎(chǔ)上，采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略，并本著風(fēng)險(xiǎn)收益配比最優(yōu)、兼顧流動(dòng)性的原則確定債券各類屬資產(chǎn)的配置比例。在進(jìn)行債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整的同時(shí)，精選個(gè)券，積極投資，控制風(fēng)險(xiǎn)，提高組合整體收益率水平。
投資理念
（一）清晰及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y程序；
（二）注重深入基本面研究的穩(wěn)健投資；
（三）深入的投資組合風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)關(guān)系分析；
（四）穩(wěn)妥的風(fēng)險(xiǎn)管理。
高效的運(yùn)作流程
決策體系
金元比聯(lián)基金的投資決策流程整體分四步驟：方針戰(zhàn)略?＞資產(chǎn)配置?＞精選品種?＞組合管理。
1、方針戰(zhàn)略：通過對(duì)宏觀，行業(yè)等基本面的研究分析，研究員和基金經(jīng)理提出債券久期和行業(yè)方向性建議，供決策委員會(huì)決策。
2、資產(chǎn)配置：決策委員會(huì)決定整體資產(chǎn)配置方向，投資總監(jiān)和基金經(jīng)理依據(jù)整體資產(chǎn)配置決議，決定具體債券券種配置和股票行業(yè)配置。
3、精選品種：基金經(jīng)理在股票庫和債券庫內(nèi)精心挑選個(gè)股。
4、組合管理：基金經(jīng)理將精選出來的股票和債券品種納入投資組合，依據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)下達(dá)投資指令。
旗下基金
620001?金元比聯(lián)寶石動(dòng)力
620002?金元比聯(lián)成長(zhǎng)動(dòng)力
620003?金元比利時(shí)聯(lián)合銀行豐利債券
620004?金元比聯(lián)價(jià)值增長(zhǎng)
620005?金元比聯(lián)核心動(dòng)力
620006?金元比聯(lián)消費(fèi)主題股票
參考資料 >