萬家基金管理有限公司（簡稱：萬家基金），是一家公募基金公司。公司成立于2002年8月23日，注冊資本為人民幣3億元，總部位于上海。截至2024年1月10日，股東為中泰證券股份有限公司、山東省新動能基金管理有限公司，法定代表人為方一天。
萬家基金管理有限公司旗下管理著包括貨幣型、債券型、混合型、股票型、指數(shù)型、FOF等在內(nèi)的各類公募、專戶基金產(chǎn)品，有針對性地滿足不同類型客戶的投資及資產(chǎn)配置需求。萬家基金成立于2002年8月23日，原名為天同基金，2006年2月20日正式更名為萬家基金，并且股份變更為中泰證券股份有限公司持有萬家基金股權(quán)的比例上升至60%，成為萬家基金的控股股東。2018年初，萬家基金公司11%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心啟動網(wǎng)絡(luò)競價程序，但此次交易并未成功。2021年，萬家基金接連發(fā)布兩則基金經(jīng)理變更公告。2022年7月12日晚間，中泰證券股份有限公司（簡稱“中泰證券”，600918）發(fā)布公告稱，擬受讓齊河眾鑫投資有限公司（簡稱“齊河眾鑫”）所持有的萬家基金11%的股權(quán)，交易定價為2.896億元。2023年1月31日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)萬家基金管理有限公司變更實際控制人的批復(fù)》，核準(zhǔn)批復(fù)了中泰證券股份受讓11％的萬家基金股權(quán)，同時核準(zhǔn)山東能源集團(tuán)有限公司成為萬家基金的實際控制人。
截至2022年12月31日，萬家基金非貨幣基金管理規(guī)模超1800億元，累計服務(wù)超4200萬投資者。公司榮獲近50座“中國基金業(yè)金牛獎”“金基金獎”“明星基金獎”等行業(yè)權(quán)威大獎，蟬聯(lián)2017、2018年度金牛基金管理公司獎，近四年三度斬獲金基金·TOP公司獎。
歷史沿革
萬家基金原名為天同基金，2006年2月20日正式更名為萬家基金。股權(quán)變更前，中泰證券股份有限公司持有萬家基金49%股權(quán)、齊河眾鑫投資有限公司持有11%股權(quán)，山東省新動能基金管理有限公司持有40%股權(quán)。股權(quán)變更后，中泰證券持有萬家基金股權(quán)的比例將上升至60%，成為萬家基金的控股股東。2018年初，萬家基金公司11%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心啟動網(wǎng)絡(luò)競價程序。
2021年，萬家基金接連發(fā)布兩則基金經(jīng)理變更公告，增聘董一平為萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金與萬家可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月12日晚間，中泰證券股份有限公司（簡稱“中泰證券”，600918）發(fā)布公告稱，擬受讓齊河眾鑫投資有限公司（簡稱“齊河眾鑫”）所持有的萬家基金11%的股權(quán)，交易定價為2.896億元。2023年1月31日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)萬家基金管理有限公司變更實際控制人的批復(fù)》，核準(zhǔn)批復(fù)了中泰證券股份受讓11％的萬家基金股權(quán)，同時核準(zhǔn)山東能源集團(tuán)有限公司成為萬家基金的實際控制人。
企業(yè)架構(gòu)
管理層
以上參考：
對外投資
以上參考：
股東信息
以上參考：
分支機(jī)構(gòu)
以上參考：
經(jīng)營狀況
行政許可
以上參考：
招投標(biāo)
以上參考：
企業(yè)研究
投資理念
研究為本，立足長遠(yuǎn)
萬家基金始終堅持以專業(yè)的基本面研究為立足點，不斷尋找具備核心競爭力的優(yōu)秀公司，剖析優(yōu)質(zhì)公司持續(xù)增長的動力和本質(zhì)，選擇合適時點中長期投資布局，分享企業(yè)快速穩(wěn)健成長帶來的收益。深入、前瞻、專業(yè)的基本面研究是超越市場平均回報并獲取可持續(xù)收益、進(jìn)而為基金持有人實現(xiàn)價值最大化的基礎(chǔ)。同時，公司注重企業(yè)調(diào)研，通過實地考察，緊密跟蹤，持續(xù)動態(tài)評估，防范風(fēng)險。
堅守價值，守正出奇
萬家基金從企業(yè)內(nèi)在價值出發(fā)，努力尋找被市場低估的股票。公司的投研團(tuán)隊根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成、競爭格局、增長空間、核心競爭優(yōu)勢等各方面全面評估上市公司價值，并對個股財務(wù)狀況進(jìn)行深入分析，尋找符合未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向、增長潛力大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)作為中長期配置標(biāo)的。公司構(gòu)建了完整的投資流程、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y原則和全面的風(fēng)險管理體系，在崇尚去蕪存菁、化繁為簡的投資理念指引下，帶著高標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)道德和執(zhí)著的創(chuàng)新精神，不斷為基金持有人創(chuàng)造價值。
穩(wěn)健投資，追求卓越
本著為持有人創(chuàng)造長期可持續(xù)回報的目標(biāo)，萬家基金一直保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，始終將風(fēng)險評估放在首位，通過充分分散組合的資產(chǎn)，達(dá)到盡量消除非系統(tǒng)風(fēng)險的目的。通過積極、主動的組合管理，挖掘市場機(jī)會，以期獲得超額收益。
研究機(jī)制
研究團(tuán)隊
萬家基金堅持以專業(yè)研究為本，擁有強(qiáng)大的研究團(tuán)隊，研究員普遍具有碩士研究生以上學(xué)歷和專業(yè)的研究背景。研究團(tuán)隊整體分工明確，責(zé)任清晰，對符合未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的重要行業(yè)實行多人負(fù)責(zé)。研究員不斷通過行業(yè)深度報告、動態(tài)跟蹤點評報告、公司深度調(diào)研報告等不同形式的成果，為投資提供合理建議。投研團(tuán)隊積極進(jìn)取，務(wù)實勤勉，并形成了共同學(xué)習(xí)，充分探討，相互啟發(fā)，力爭進(jìn)步的陽光氛圍。每個成員都能充分發(fā)揮主觀能動性，整個團(tuán)隊充滿朝氣，這些都為投資提了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。同時，每位基金經(jīng)理均有深厚的行業(yè)研究功底和積累，有效保證以投資為導(dǎo)向引導(dǎo)研究方向，以研究支持投資，從而提高投資決策效率和準(zhǔn)確度。
研究體系
研究團(tuán)隊已經(jīng)建立了系統(tǒng)性的宏觀、策略以及行業(yè)研究分析框架，并在投資實踐中不斷得以完善和體系化。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈劃分的各個研究小組和宏觀、策略研究密切互動，極大提高了研究的前瞻和準(zhǔn)確程度。同時公司具備領(lǐng)先的研究資訊平臺，擁有廣泛的國內(nèi)外各種信息資源，為價值投資與深入研究提供了必備的手段，也有利于萬家基金及時、準(zhǔn)確地把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及政策變化，對國民經(jīng)濟(jì)運行及行業(yè)發(fā)展趨勢作出前瞻研判。
投研流程
基金行業(yè)本質(zhì)上是一個經(jīng)營和管理風(fēng)險的行業(yè)，對風(fēng)險和收益的合理匹配體現(xiàn)了專業(yè)的投資水平，因此投資的核心是在把握公司內(nèi)在價值的基礎(chǔ)上，通過對組合風(fēng)險和收益的衡量，進(jìn)行資產(chǎn)配置。作為專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，必須擁有科學(xué)，嚴(yán)謹(jǐn)和完善的投資決策以及運作流程，以保證發(fā)揮專業(yè)投研團(tuán)隊的集體智慧，維護(hù)持有人的利益。
投研團(tuán)隊
以上為部分內(nèi)容，全文參考：
企業(yè)文化
正直：把維護(hù)持有人利益作為最核心的職業(yè)道德，不動歪腦筋，不走邪門道，持身正方能風(fēng)清氣正。
合作：認(rèn)同共同理念，彼此理解信任，主動補位支持，不拘于個人得失，互幫互助，共同提高。
反思：常有自知之明，常懷律己之心，靜坐常思己過，閑談莫論人非，凡事先從自身找問題和不足。
長期：堅信長期的力量，堅守本份，慎終如始，最終一定能夠成就個人亦成就公司。
勤奮：始終牢記沉甸甸的受托責(zé)任，不敢有絲毫懈怠，事無論大小、人不分親疏，務(wù)求腳踏實地，勤勤懇懇，竭盡所能。
專注：著眼長遠(yuǎn)，心無旁騖，認(rèn)認(rèn)真真做好每一件事，不投機(jī)、不搖擺、不功利，不汲汲于追漲殺跌，不戚戚于短期得失。
經(jīng)營理念：為每一份托付全力以赴。
企業(yè)愿景：感恩社會、分享成長。
社會責(zé)任
企業(yè)社會責(zé)任子品牌：夢想·家
萬家基金“夢想·家”公益子品牌于2018年11月正式落成，致力于實現(xiàn)鄉(xiāng)村助學(xué)計劃——“班班有個圖書角”項目在偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)落地，為相關(guān)地區(qū)學(xué)齡兒童提供助學(xué)支持。隨著公益子品牌的確立、公益事業(yè)的深入建設(shè)，萬家基金企業(yè)社會責(zé)任的踐行也在朝著體系化、制度化的方向邁進(jìn)。
圖書角捐獻(xiàn)項目自2018年在云南省偏遠(yuǎn)地區(qū)小學(xué)開展之后，已經(jīng)連續(xù)兩年持續(xù)捐助大量優(yōu)質(zhì)讀物，支持當(dāng)?shù)貎和膶W(xué)習(xí)與成長。在未來萬家基金仍將堅持每年走進(jìn)貧困地區(qū)，實地考察偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)齡兒童的成長狀況及學(xué)習(xí)環(huán)境，親身參與到公益物資的傳遞及公益項目的落成過程中。以關(guān)懷兒童成長作為公益子品牌設(shè)立的出發(fā)點和落腳點，切實用腳步丈量愛心傳達(dá)里程，把愛心助學(xué)活動視作傳承企業(yè)文化的一部分。
養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)子品牌：家·養(yǎng)老
養(yǎng)老目標(biāo)基金應(yīng)加速第三支柱建設(shè)之運而生，開啟了公募基金服務(wù)個人投資者的新時代。2018年12月作為首批獲批發(fā)行的養(yǎng)老目標(biāo)基金，萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）正式成立，旗下養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)子品牌“家·養(yǎng)老”同月正式落成，作為國內(nèi)養(yǎng)老金體系建設(shè)生力軍中的一員，萬家基金期待為市場，為投資者提供金牌養(yǎng)老金融服務(wù)，并著力打造終生資管陪伴服務(wù)的養(yǎng)老品牌形象。
定投業(yè)務(wù)子品牌：家·定投
2016年10月，萬家基金“家·定投”品牌項目啟動，將為持有人創(chuàng)造價值的信念與業(yè)務(wù)發(fā)展融合，致力于通過定投業(yè)務(wù)子品牌進(jìn)行投資者教育并促使投資者形成科學(xué)投資習(xí)慣，通過紀(jì)律性投資克服人性弱點，平攤投資成本，切實提升投資體驗。
獲得榮譽
公司獎項
以上參考：
基金獎項
以上參考：
相關(guān)事件
1元起“上車”北交所8只配套主題公募基金來了
2021年11月，北京證券交易所開市之際，首批8只北交所主題基金也正式獲批。易方達(dá)基金管理有限公司、廣發(fā)基金、匯添富基金管理股份有限公司、華夏基金管理有限公司、南方基金、嘉實基金管理有限公司、萬家、大成基金等基金公司拿到首批北交所主題基金批文。對于首批北交所基金的投研團(tuán)隊配備、系統(tǒng)支撐方面，萬家基金對新聞媒體表示，“萬家基金用于支持北交所投資的IT系統(tǒng)目前已準(zhǔn)備完畢。在投研方面，我們已經(jīng)在積極研究北交所公司，全部北交所公司都會納入現(xiàn)有的公司整體權(quán)益投資研究體系，按照行業(yè)劃分由研究員進(jìn)行跟蹤覆蓋。”
近八成受訪基金經(jīng)理看漲A股，科技方向最“受寵
2024年1月易方達(dá)基金管理有限公司、交銀施羅德基金管理有限公司、萬家、農(nóng)銀匯理基金、鵬華基金管理有限公司等多家基金公司的基金經(jīng)理接受了調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有76%的基金經(jīng)理認(rèn)為，2024年A股市場將以上漲為主；有24%的人認(rèn)為市場將維持震蕩。多位基金經(jīng)理表示，在多重因素共同影響下，2023年A股市場震蕩下行。但進(jìn)入2024年后，積極因素不斷累積，總體可保持樂觀態(tài)度。?調(diào)研結(jié)果顯示，科技板塊是2024年基金經(jīng)理最看好的領(lǐng)域，獲票率達(dá)71%。數(shù)據(jù)也顯示，截至1月9日，近一個月來，機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較多的行業(yè)依次是電子設(shè)備制造、計算機(jī)軟件、通用設(shè)備、半導(dǎo)體，調(diào)研次數(shù)均超過1000次，遠(yuǎn)超其他行業(yè)。
參考資料 >
關(guān)于萬家.萬家基金管理有限公司.2024-01-10
萬家基金管理有限公司.愛企查.2024-01-10
首頁.萬家基金管理有限公司.2024-01-11
萬家基金管理有限公司.新浪財經(jīng).2024-01-10
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青睞公募牌照 券商加大持股比列.同花順財經(jīng).2024-01-10
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